各单位、各项目负责人：

根据学校资金管理相关规定，以及审计监管的要求，为加强学校资金管理，提高会计信息质量，防范资金风险，财务处将对学校往来款（包含暂付款和暂存款）进行清理。请各单位、各项目负责人高度重视，做好动员，确保往来款清理工作的圆满完成。具体清理工作的有关事项通知如下：

1.财务处将暂付款和质保金明细表以院、部（处）为单位整理下发。

2.请各单位、各项目负责人认真逐笔核对相关明细表，已到期的借款及时核销、应支付的质保金及时清退。此外，及时查询并办理银行到款认领及相关结算手续，不能长期挂账。

3.相关往来款未能清理的，请按照往来款明细表中的未清理原因进行选择，于2019年11月15日之前提交至财务处会计科备案（友谊校区咨询电话88492608；长安校区咨询电话88430885）。

4.财务处对收集到的未清理原因核查后提出具体处理意见，需要书面材料的将进一步联系相关负责人提交书面材料。

5.逾期未办理核销手续，且未按要求提交书面材料的单位和项目负责人，将根据学校相关管理规定，不再办理新的借款，并暂停所在单位公用经费或负责人的项目经费。

特此通知。

财务处

2019年11月5日