各单位：

为做好2017年度财务清理及年终财务决算工作，全面、准确、真实地反映我校财务状况和收支情况，根据工业和信息化部编报2017年度部门决算的要求，结合我校实际情况，对本年度年终财务决算工作安排如下：

一、年终办理业务时间安排

（一）2017年12月5日起学校集中进行年终财务清理。

（二）2017年12月22日起财务处网上预约系统关闭，停止接收网报单，集中处理内部业务。

（三）2017年12月25日至2018年1月4日集中进行年终结账。

（四）2018年1月5日起办理报销业务。

二、年终财务清理工作要求

（一）各单位安排专人负责年终财务清理工作，认真核对预算收支，确保收支及时入账，清理债权债务，盘点固定资产。有返还工资、上交收益任务的单位，积极筹措资金，及时足额完成任务。

（二）各二级独立核算单位在进行内部财务清理的同时，做好年终财务决算编制工作，要求决算编报及时，数字真实，全面完整。

（三）国有资产管理处统一负责全校固定资产盘点工作，及时部署，规范报表格式，明确时间节点，核实盘亏盘盈资产。

（四）各归口管理部门对财政专项资金进行清理，核对项目结转结余资金，督促相关单位推进财政资金预算执行进度，按时完成预算执行任务。科学技术管理部积极催收科研合同款，确保收入及时入账，对已结题项目集中进行清理，按规定进行结账。

（五）资产经营公司负责组织学校各独立法人单位年终财务清理工作。

三、编制财务决算报表工作要求

（一）编制范围

本年度财务决算编报单位包括学校本级和附中、附小、幼儿园、校医院、后勤产业集团、365研究所、深圳研究院、青岛研究院等二级独立核算单位。

（二）编制内容及分工

1．财务处负责编报学校本级财务报表、部门决算报表、事业单位住房改革支出决算报表、相关高校教育经费统计报表以及学校财务分析报告。

2．二级独立核算单位负责编制本单位财务决算报表以及分析报告。按上级财政部门要求编制“部门决算报表”中的部分相关报表。下设独立核算会计单位的，在编制本部决算报表的同时要编制本单位汇总决算报表。

3．相关职能部门编报基础资料报表，具体分工如下：

学校办公室提供2017年学校主要工作及完成情况总结资料；

发展规划处编报学校各类学生数据资料；

人事处编报《基本数字表》《机构人员情况表》；

国有资产管理处编报《资产情况表》《国有资产收益征缴情况表》《中央京外行政事业单位住房改革支出决算汇总表》；

招标与采购中心、基建处、财务处共同负责编报《政府采购计划执行情况表》；

图书馆编报学校图书资料统计数据。

4．相关职能部门和二级独立核算单位2018年1月10日前将报表报送至财务处预算科。

5．资产经营公司负责编报学校企业财务决算报表。包括个别报表、合并报表以及财务状况说明书等，并按上级部门要求报送企业财务决算报表。

四、结转结余经费的处理

（一）各职能部门和直属单位的基本支出预算结余不留用，由学校收回；各学院的基本支出预算结余留归学院使用，按《西北工业大学学院预算管理实施办法》进行分配。

（二）专项经费按各部门任务下达要求安排结转资金，项目完成后结余资金由学校收回。

为了全面、准确、真实地反映学校全年经济运行情况，请各单位高度重视年终财务清理工作，积极配合，保证年终决算顺利完成。

财务处联系方式：罗玲 88495277 史海波  88491696

特此通知。 

财务处

        2017年12月4日