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无人机研究所财务审计部

作者:日期:2012-03-07来源:

(一)岗位设置:

财务总监兼所长助理、财务审计部部长、审核、复核、出纳、税务管理、审计及综合管理、预算与成本管理、资产管理。

(二)人员情况

财务总监兼所长助理:靳鹏

财务审计部部长:王华

财务审计部人员:王昉、李明、杨利燕、马显阁、王晓新、彭伟、赵文(按照岗位顺序排列)

(三)主要职责:

一、财务审计部部长

1.组织拟定与修订本部门职能范围内的各种管理制度和业务流程。

2.负责组织制定部门工作计划,完成工作总结。

3.负责组织开展公司预算管理工作。

4.负责组织开展公司会计核算工作,建立健全成本核算及控制体系。

5.负责组织开展公司资产管理工作。

6.负责组织开展公司资金管理工作。

7.负责组织开展公司财务分析、税务管理和综合统计工作。

8.负责组织开展公司审计监督工作。

9.参与公司重大财务、投资、业务问题的决策。

10.负责部门内部管理工作。

二、审核

1.负责公司会计核算工作

(1)审核各种原始凭证的合法性、真实性、手续完备性及数字准确性。

(2)对审核无误的原始凭证及记账凭证进行会计处理,登记各种账簿。

2.负责公司材料的核算和清查

(1)负责材料采购和发料环节上进行会计监督,对材料采购价格进行审核与监控,对存货的资金占用情况进行分析并提出改进建议。

(2)定期与库房管理员核对出入库单,编制会计凭证,对不符合会计规定的单据进行纠正。

(3)定期组织物资清查,编写财务物资清查及报废报告,并进行相关处理。

(4)按照成本核算管理办法对公司产品进行成本核算、控制。

3.其他相关工作

(1)对各核算部门的资金收支进行管理。

(2)负责往来款项的清欠工作,采取措施督促清偿应收款项。

(3)负责提供审计所需资料。

三、复核

1.负责公司财务稽核工作

(1)负责原始凭证、记账凭证的复核工作,依照会计制度的规定,检查、核对会计凭证所记载的内容是否真实、合法、准确。

(2)负责会计账簿的复核工作,检查、核对账簿中是否存在遗漏、错误等问题,并监督其改正。

2.负责对会计工作进行内部监督控制

(1)按照内控制度的要求负责定期检查出纳的日记账、银行存款对账单、余额调节表、印章、票据等,保证财务工作正常运行。

(2)根据会计制度的规定,对公司日常费用的开支、收付款业务进行控制和监督。

3.负责编制财务报表,并对财务情况进行说明、分析

(1)负责编制月度、中期、年度财务报表,并对财务情况进行说明、分析。

(2)负责编制年度财务决算,调研核实有关基础数字。

(3)负责对企业财务指标进行预测分析。

4.负责会计档案的管理

(1)负责整理、装订、保管会计凭证、会计账簿、会计报表,负责将会计档案按照规定程序签字盖章、按年度、月份、序号整理成册,保证会计档案合法性和完整性。

(2)负责对各项财务收支计划、财务分析报告、成本核算资料、型号报价材料等其他会计材料的整理归档。

(3)负责会计档案的查询、调阅等工作。

5.负责组织和管理会计电算化的日常工作

(1)负责对会计电算化进行日常维护及管理工作。

(2)负责每日负责做好记账、结账、数据备份等电算化基础工作。

6、其他会计工作

(1)按规定保管财务各类印章及法人、财务负责人印章。

(2)负责职工互助基金的日常管理。

四、出纳

1.负责办理现金收付业务,保管现金

(1)按照国家有关现金管理制度的规定,办理现金收、付业务。

(2)及时登记现金日记账和库存现金登记表,做到日清月结。

(3)定期核对库存现金和现金日记账、现金日记账与总账,保证账账、账实相符。

(4)负责保管库存现金,每日盘点现金,编制现金盘点表,对账实差额及时查明原因。

(5)根据有关规定,控制库存现金额度,并保证日常工作现金需要。

2.负责办理银行结算业务,管理银行存款

(1)负责办理银行结算业务,及时办理银行存取款业务和转账业务。

(2)及时登记银行存款日记账,做到日清月结。

(3)每月与银行对账,领取银行对账单,编制银行存款余额调节表,对未达账项进行追查。

(4)编制每日现金盘点表并向上报。

3.负责支票等相关票证管理

(1)认真执行银行管理制度,开具银行支票及其他相关事项。

(2)保管现金收讫、现金付讫、财务专用章等。

(3)负责对空白支票和其他需要保存的相关票证进行登记和保管。

(4)对有价证劵等其他重要票据进行保管。

五、税务管理

1.负责公司的税务管理与税务报表编制工作

(1)负责提出合理税务筹划的意见和建议。

(2)负责应缴税款的计算、复查、核对等工作。

(3)负责税务相关凭证的账务处理,财务报表及纳税申报表的编制。

2.负责销售、纳税申报工作

(1)负责公司销售发票开具,对发票进行管理、认证、归档工作。

(2)负责办理公司的纳税申报工作,按时向国税局缴纳增值税、所得税等税金。

(3)配合国税部门相关的税务调查、税务稽查业务。

(4)负责增值税抵扣联、使用过的并经过验证后的发票、纳税申报表、税务相关的纸质及电子文件、税务登记证等税务档案管理工作。

3.负责地方税务管理工作

(1)负责公司地方税费的申报缴纳工作。

(2)办理土地使用税减免工作。

(3)配合地方税务的纳税稽查工作。

4.负责办理各项减免税

(1)负责办理增值税减免工作。

(2)负责年度企业所得税汇算清缴等工作。

(3)负责办理研发费用所得税加计扣减免税事项。

5.负责报价、审价工作中各种费用统计、核算,小时费用率计算

六、审计及综合管理

1.负责建立健全公司内部审计的管理制度体系

(1)负责制订公司有关经济监督、内部审计及实施办法等管理制度,并组织实施。

(2)负责对公司各部门制订的规章制度进行监督,对需要修改的地方提出建议。

(3)负责完善检查、监督、评价的管理体系。

2.负责制定年度、月度内部审计项目工作计划。

3.执行公司内部日常经营活动的审计、并编制审计报告,保管审计资料

(1)负责对公司的财务收支、资产、负债、损益和资产保值增值情况进行审计监督。

(2)负责对基建项目决算进行审计监督。

(3)负责对公司领导干部任期经济责任进行审计评价。

(4)负责对财务内部控制执行情况进行审计评价。

(5)负责领导交办的专项审计工作。

(6)协助西工大及外部机构对公司进行的审计工作。

4.负责公司的合同进行收付款监控管理

(1)负责签收各类外协加工、器材采购及其他等经济合同,将合同进行分类、归档、登记,建立合同管理台账。

(2)记录合同的付款情况,结合合同的完成情况与合同内容进行付款,保证拨付款项准确。

(3)负责监督各类合同的内容和执行情况,对于合同中出现的错误、重复、遗漏和其他经济问题,督促其纠正。

5.其他综合管理

(1)负责公司高新技术企业认定工作,配合装备承制、科研生产许可证认证工作。

(2)负责对外投资管理相关工作。

(3)负责公司财务制度制定、修订。

(4)配合成本核算相关工作。

七、预算与成本管理

1.负责公司的预算编制工作

(1)负责编制并下发预算编制指导书。

(2)负责指导公司各部门编制部门年度预算,并对有关问题给予解答。

(3)负责汇总公司各部门年度预算,进行审核与平衡,形成公司年度预算草案。

(4)预算草案经领导审批通过后,下发至公司各部门。

2.负责公司预算执行情况的监督、统计、分析与预算调整工作

(1)负责监督公司各部门预算执行情况,并定期统计,及时汇报有关部门及有关人员预算偏离情况。

(2)负责对公司各部门、各项目预算执行情况进行分析,分析差异及偏离度,编制预算执行情况报告,建议预算的数据库。

(3)根据公司领导决定组织预算的调整工作。

(4)负责为部门考核提供数据和信息,并编制有关报表。

3.负责公司的成本核算工作

(1)组织收集科研生产的原辅料、人工、制造费用等成本数据。

(2)根据收集的成本数据,负责编制会计凭证,进行成本核算。

4.负责型号经济分析相关工作

(1)撰写科研型号的经济性分析报告。

(2)完成与工程中心相关的财务工作。

(3)配合完成内部审计工作。

八、资产管理

1.负责公司经济统计工作

(1)负责制订公司统计管理制度,建立合理统计指标体系,对公司统计工作实行“归口管理,分级负责、专业分管”。

(2)负责组织完成上级相关部门布置的统计任务,组织公司有关部门按时填制报表,及时准确全面地完成各项统计上报工作(含年报、季报、月报及各类专项调查等)。

(3)负责组织完成公司的各项统计报表,收集与公司生产经营活动相关的统计资料,编制统计报表,进行统计调查、分析和预测,按时向公司领导提供相关的数据。

(4)按上级部门规定和公司实际需要,建立有关统计台账,积累统计资料,分类整理保存。

(5)组织公司统计人员的培训。

2.负责公司固定资产管理

(1)参与拟订固定资产管理制度及核算办法,加强固定资产的实物管理和价值管理。

(2)会同有关部门办理固定资产调入、调出、报废、盘点等工作,办理有关报批手续。

(3)会同有关部门定期对固定资产进行检查,提高固定资产使用效率。

(4)负责记录固定资产的增减变动、计提固定资产折旧,并进行相应的账务处理。

3.其他综合管理

(1)负责汇总、分析和汇报质量损失费用。

(2)办理公司营业执照、企业法人代码证、税务登记证、国有资产产权等换证、年检手续。

(四)联系电话:88455760

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